ERP · Finans
Kasa & Banka
Örnek kasa/banka bakiyelerini, tahsilat ve ödeme hareketlerini inceleyin.
Toplam Banka284.930,00 TL3 banka hesabı
Kasa Bakiyesi18.450,00 TLÖrnek nakit
Bugün Tahsilat67.150,00 TLÖrnek kayıt
Bugün Ödeme17.360,00 TLÖrnek kayıt
Kasa & Banka Hesapları
Bakiye ve son hareketler örnek firma verisidir.İş Bankası · TL192.430,00 TL · Kullanılabilir bakiye
Ziraat Bankası · TL78.500,00 TL · Kullanılabilir bakiye
Garanti BBVA · TL14.000,00 TL · Kullanılabilir bakiye
Merkez Kasa18.450,00 TL · Örnek nakit bakiyesi
Hesap Hareketleri
Tahsilat, ödeme ve giderleri tek listede görüntüleyin.| Tarih | Hesap | Açıklama | Tutar | Tür |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 15:12 | Banka · İş Bankası | Hepsiburada hakediş tahsilatı | + 48.250,00 TL | Tahsilat |
| 22.10.2026 12:36 | Banka · Ziraat | Müşteri ödemesi | + 18.900,00 TL | Tahsilat |
| 21.10.2026 17:04 | Banka · İş Bankası | Tedarikçi ödemesi | - 12.640,00 TL | Ödeme |
| 21.10.2026 10:28 | Kasa | Ofis gideri | - 1.240,00 TL | Gider |
| 20.10.2026 11:05 | Banka · Ziraat | Kargo faturası ödemesi | - 3.480,00 TL | Ödeme |